Einer der wesentlichen Vorteile eines Treasury Management Systems mit großer Funktionsbreite ist die Konzentration aller Zahlungsflüsse in einer Datenbank. Die Integration der einzelnen Module sorgt dafür, dass finanzielle Cashflows aus Finanzgeschäften, Pooling- und Clearingtransaktionen, Zins- und Provisionszahlungen automatisch im kontenbasierten Cash Forecast und der mittel-bis langfristigen Liquiditätsplanung zu sehen sind. Operative Cashflows aus dem Kerngeschäft des Unternehmens vervollständigen die Entscheidungsbasis für eine optimale Liquiditätssteuerung als Hauptaufgabe des Finanzmanagements.
Die Cash Management Workbench und die Liquiditätsplanung sind somit die ersten Anlaufpunkte bei der Planung und Sicherung der Unternehmensqualität. Darüber hinaus kommt dem Finanzstatus besondere Bedeutung zu, der die aktuelle Lage in verschiedenen Ausgestaltungsmöglichkeiten für die unterschiedlichen Stakeholder zeigt.
In einem Bankenspiegel möchte man sehen, welche Geschäfte, Verbindlichkeiten, Anlagen und Risiken gegenüber einem Kreditinstitut oder eine Bankengruppe bestehen, welche Kosten die Bankverbindung verursacht hat und wo für die nächsten Verhandlungen die besten Ansatzpunkte zu finden sind.
In den Treasury-Modulen interessieren darüber hinaus Finanzierungen, Wertpapierpositionen, Risiken, Fälligkeiten, Konditionen, Zinsabrechnungen und -abgrenzungen, Eventualverbindlichkeiten, Ausnutzungen und Überschreitungen von Linien- und Limiten, voraussichtliche Netting-Ergebnisse, aber auch Übersichten über Kontozeichnungsberechtigte oder die Berechtigungsprofile verschiedener Anwender.
Es zeigt sich schnell, dass ein Treasury Management System viel mehr Informationen liefern muss und kann als auf den ersten Blick erwartet. Für diese Reports ist ein integriertes Berichtssystem verfügbar, das Zugriff auf sämtliche Informationen der Datenbank hat und den Anwendern flexibel gestaltbare, mehrdimensionale Auswertungen gestattet.
Trinity TMS-Funktionen im Überblick
Liquiditätsvorschau und -planung
- Flexible Gestaltung der Kategorien und Zeitraster (Tag, Woche, Monat, Quartal, Halbjahr, Jahr)
- Automatische Befüllung mit Cashflows aus den Treasury-Modulen
- Automatische Währungsumrechnung, auch zu historischen Kursen
- Übernahme von EXCEL-Vorlagen mit Formeln
- Beliebige Planvarianten (Best/Worst Case, Most Likely, Simulationen)
- Abweichungsanalysen (PLAN-/PLAN, SOLL-/IST)
- Einbezug von Kreditlinien und Ausklammerung nicht verfügbarer Mittel „Trapped Cash“
- Globale Konsolidierung von Finanzplänen über mehrere Ebenen
- Einbezug externer Daten (geplante Umsätze, Auszugspositionen, Marktdaten)
Treasury-Module
- Direkte Auswertung in flexibel gestaltbaren Modulübersichten
- Filter, Feldauswahl- und Reihenfolge, Sortierungen, Grafische Darstellungen
- Fälligkeitslisten, Bankenspiegel, Exposure-Übersichten, Bewertungen, Limit- und Linienausnutzungen, Haftungsverhältnisse, Ab- und Verrechnungsergebnisse u.v.m.
Übergreifendes Berichtswesen
- Mehrdimensionale Auswertungen über intuitiv bedienbare Pivot-Analysen
- Direkter Zugriff auf die Datenbank
- Grafische Darstellungen
- Drill-down-Möglichkeit
- Vorkonfigurierte Dimensionen für schnelle Gestaltung
- Zusätzlich bis zu 150 sofort einsatzfähige Berichte
- in deutscher und englischer Sprache
- Versand per E-Mail möglich
- Ausgabe als PDF oder XLSX
- Optional: Spezialreports z.B. gemäß IFRS, EMIR, FATCA
- Optional: Dashboards durch Anbindung an ein BI-Tool
Nutzen
Zeit- und Kosteneinsparungen
- Sofort einsetzbare Berichte verkürzen das Einführungsprojekt und bieten sofortigen Mehrwert
- Schneller Zugriff auf umfassende und aktuelle Informationen
- Gesammelte Berichtsanforderungen aus über 25 Jahren für alle Kunden
- Integration der Module erlaubt unmittelbare Nutzung sämtlicher Cashflows aus Finanzgeschäften ohne erneute Erfassung
Prozessoptimierung
- (individuell) vordefinierte Filtervorlagen erlauben schnelle Aufruf der Berichte
- Fehlervermeidung durch direkte Datenübernahme ohne Neuerfassung
- Versand der Berichte per E-Mail
Maximale Transparenz und Revisionssicherheit:
- Konzentration aller relevanten Daten für sämtliche Auswertungen
- Nachweis der Datenquellen/-erfassungen über Audit Trails
- Integriertes Berechtigungssystem für individuelle Anwenderprofile
- Möglichkeit der Überwachung von internen Linien und Limiten
Best Practice
Damit Treasurer, Cash und Risk Manager schnell an die gewünschten Auswertungen kommen, sehen Anwender nach Ihrer Anmeldung in Trinity TMS nur die Module und Daten, die für sie relevant sind. Nicht benötigte Funktionen werden nicht angezeigt und erlauben eine schnelle Orientierung.
Über den aufgeräumten und individuell anpassbaren Startbildschirm gelangen die Anwender in kürzester Zeit an die täglichen Bearbeitungsmasken und können sich über die Vorauswahl der Kriterien umgehend die gewünschte Auswertung auf den Bildschirm zaubern. Die häufigsten Auswahlkriterien lassen sich über Drop-down oder Eingabe der Anfangsbuchstaben schnell wählen, für die Bestimmung von Stichtagen oder Zeiträumen steht eine Kalenderfunktion zur Verfügung.
Wiederkehrende Aufrufparameter bzw. Filtervorlagen lassen sich vom Anwender individuell anpassen und für den weiteren Gebrauch speichern.
Noch mehr Flexibilität, insbesondere durch die Anwendung mehrerer Dimensionen und die Möglichkeit, diese durch „Drag & Drop“ schnell umzustrukturieren biete die Pivot-Analyse. Viele User kennen die Funktionalität aus EXCEL und können mit der Erstellung von Auswertungen beginnen, ohne dass es einer Schulung bedarf. Hinzu kommt allerdings eine sehr nützliche drill-down-Funktion.
Entsprechend der für sie eingeräumten Berechtigung Berichte von Anwendern als PDF oder XLSX (inklusive Pivot-Parameter) exportiert und /oder per E-Mail versendet werden. Sämtliche Auswertungen lassen sich als Vorlage für einzelne Anwender oder eine Gruppe speichern und so bei Bedarf schnell aufrufen. Eine Weiterverarbeitung der Daten für fachübergreifende Auswertungen, z.B. in einem Business Intelligence Tool, ist ebenfalls möglich.
Je nach Modulkonfiguration bekommt der Kunde bereits bis zu 150 fertige Berichtsstrukturen für die typischen Auswertungen mitgeliefert. Sobald die Unternehmensdaten und Finanzgeschäfte in Trinity TMS hinterlegt sind, kann auf die einsatzbereiten Reports zurückgegriffen werden. Da sie auf mehr als 25 Jahren Erfahrung basieren, ist die schnelle Verfügbarkeit für das Corporate Treasury ein echter Mehrwert.
Tags
Berichtssystem, Pivot-Analyse, Finanzplan, Liquiditätsvorschau, Fälligkeitsliste, BI-Tool, Dashboard, Reporting