Welche Risiken bestehen und wie beeinflussen sie Ihre Entscheidungen?

Risikomanagement

Risiken identifizieren und bewerten

Die Qualifizierung finanzieller Risiken ist eine Herausforderung für die Treasury-Abteilung in Unternehmen. Mit dem Trinity Treasury Management System wird Risikomanagement intuitiv.

Durch das Modul Risikomanagement haben Sie Ihr Devisen- und Zinsrisiko im Griff und erhalten absolut eindeutige Ergebnisse.

Durch die Gegenüberstellung Ihrer (zukünftigen) Risiken mit den abgeschlossenen Sicherungsgeschäften (Hedges) ermittelt das Trinity Treasury Management System ihr ungesichertes Risiko. Hedgeschäfte werden unter Beachtung von Rechnungslegungsvorschriften automatisch bewertet, Zahlungsinstruktionen für Ihre Banken und Buchungssätze für Ihre ERP Systeme erstellt.

Nutzen Sie eine Handelsplattform (z. B. 360 T, FXAll)? Wir binden diese Lösungen als Service in das Trinity Treasury Management ein. Gleiches gilt auch für Marktdaten Anbieter wie VWD, Reuters, Bloomberg, EZB.

Funktionen Risikomanagement Modul

Management von Devisenrisiken

  • Darstellung FX Exposure/ Hedge Ratio (Hedge Status)
  • Darstellung FX Position über alle Währungen
  • Market to Market Bewertung pro Transaktion
  • Simulation FX Position
  • Pivot ad Hoc Analysen

Management von Zinsrisiken

  • Zinsbindungsbilanzen
  • Liquiditätsbindungsbilanzen
  • Fair Value Bewertung Zinsgeschäfte
  • Simulation Zinsergebnis
  • IFRS Standardberichte
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