Welche Finanzgeschäfte sollten wir tätigen?

Trinity Treasury Management

Revisionssichere Steuerung aller Finanzgeschäfte

Aufbauend auf den Analysen im Bereich Liquiditätsmanagement und Risikomanagement entscheidet der Treasurer über die geeignete Finanzgeschäfte zur Geldanlage/ -aufnahme bzw. Absicherung seiner Risiken.

Das Modul Finanzgeschäfte liefert die geeignete Plattform für die Erfassung und Verwaltung aller Finanzgeschäfte in einer einheitlichen Finanzdatenbank. Das Trinity Treasury Management System  erstellt pro Einzelgeschäft die passenden Abwicklungsdokumente, generiert die Buchungsanweisung für Ihre Buchhaltung, die dazugehörigen Zahlungsinstruktionen für Ihre Banken, bewertet die Geschäfte nach buchhalterischen Anforderungen oder generiert Ihre EMIR Meldungen in einem Arbeitsgang.

Funktionen Modul Finanzgeschäfte

  • Devisengeschäfte (Spot-, Forward-, Optionsgeschäfte)
  • Anlagen/ Kredite
  • Devisen-/ Zinsderivate
  • Anleihen, Aktien
  • Kreditlinien
  • Kontensalden
  • Operative Transaktionen

Gescannte Dokumente z.B. Darlehensverträge können mit den dazugehörigen Transaktionen verknüpft werden.

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