Gedanken zur Liquiditätsplanung
Trinity Treasury Management

Gedanken zur Liquiditätsplanung

Ein Artikel von Philip Wielenga, Direktor bei Trinity Management Systems

Vor geraumer Zeit war ich Cash Manager bei Getronics, einem IT-Unternehmen mit Niederlassungen in etwa 20 Ländern. Zwei wichtige Prozesse, die in Excel behandelt wurden, waren:

  1. der tägliche Kassenbericht und
  2. die wöchentliche Bargeldprognose

Die tägliche Kassenmeldung kostete mich jeden Tag 2 Stunden (ca. 40 Stunden pro Monat). Am Morgen erhielt ich 20 E-Mails von lokalen Cash-Managern mit einer angehängten Excel-Datei. Ich bin auf folgende Probleme gestoßen:

  • Aufgrund der regionalen PC-Einstellungen wurden das Komma (,) und der Dezimalpunkt (.) in den 20 Dateien invertiert
  • Die Währungen waren unterschiedlich (JPY, HUF, USD, GBP usw.), daher musste ich die Zahlen auf EUR neu berechnen.

Die wöchentliche Bargeldprognose war ein ähnlicher Prozess; Eine Vorlage wurde an regionale Controller gesendet, die die Formulare ausfüllten und an mich zurücksendeten. Neben den zuvor genannten Problemen sind folgende zusätzliche Probleme aufgetreten:

  • Kollegen gaben Bemerkungen über die Excel-Kommentare ein. Bei der Konsolidierung gingen alle diese Bemerkungen verloren.
  • Der Vergleich verschiedener Versionen war äußerst zeitaufwändig.
  • Dieser Vorgang kostete mich 8 Stunden pro Woche (ca. 64 Stunden pro Monat).

Im Trinity Treasury Management System kann der tägliche Kassenbericht erstellt und automatisch an eine Personengruppe gesendet werden.

Der wöchentliche Bargeldbericht kann in Trinity auch sehr einfach bearbeitet werden. Treasury-Abteilungen und ihre Tochtergesellschaften können ihre Prognosedaten (in jeder Währung) über Excel und / oder das ERP-System hochladen oder die Daten direkt in eine vordefinierte Vorlage eingeben. Dieselbe Prognosevorlage kann mit tatsächlichen Daten gefüllt werden, was einen einfachen Vergleich zwischen tatsächlichen / prognostizierten Daten ermöglicht.

Der Prognoseprozess wird sehr effizient, da viele Zeilen in der Prognose automatisch gefüllt und aktualisiert werden. Alle geschäftsbezogenen Zahlungsströme sind ebenfalls sofort sichtbar.

Mit Hilfe des Trinity Treasury Management Systems hätte mich dieser Prozess mind. 6 Stunden weniger pro Woche gekostet (24 Stunden Zeitersparnis pro Monat).

Zeitersparnis mit dem Trinty Treasury Management System

  • Täglicher Bargeldbericht: vollautomatisch; 40 Stunden pro Monat / mehr als 15% eines Vollzeitbeschäftigten.
  • Wöchentliche Cashflow-Prognose: 24 Stunden pro Monat mehr als 9% eines VZÄ.